银行及其他金融机构资产负债表.xls

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1、银行及其他金融机构资产负债表单位名称： （季、年报通用） 表 号： 行业类别： 年第 季 制表机关： 单位所在地行政区域码： 文 号：组织机构代码：- 有效期限：统计登记证号：- 计量单位： 千 元指 标 名 称 代码 期初数 期末数 指 标 名 称 代码甲 乙 1 2 甲 乙现金及银行存款 01 短期存款 49贵金属 02 短期借款 50存放中央银行款项 03 短期储蓄存款 51存放同业款项 04 财政性存款 52存放联行款项 05 向中央银行借款 53拆出资金 06 同业存放款项 54拆放同业 07 联行存放款项 55拆放金融性公司 08 拆入资金 56短期贷款 09 同业拆入 57应收进

2、出口押汇 10 金融性公司拆入 58应收帐款（利息） 11 存入短期保证金 59减：坏帐准备 12 应解汇款 60其他应收款 13 汇出汇款 61减：应收帐款损失准备 14 委托存款 62票据融资（贴现） 15 应付代理证券款项 63短期投资 16 卖出回购证券款 64委托贷款及委托投资 17 应付帐款（利息） 65自营证券 18 其他应付款 66代理证券（业务） 19 应付工资 67买入返售证券 20 应付福利费 68待处理流动资产净损失 21 应交税金 69一年内到期的长期投资 22 应付利润 70其他流动资产 23 预提费用 71一、流动资产合计 24 发行短期债券 72中长期贷款 25

3、 一年内到期的长期负债 73逾期贷款 26 其他流动负责 74减：贷款（呆帐）损失准备 27 一、流动负债合计 75应收租赁款 28 长期存款 76减：未收租赁收益 29 保证金 77应收转租赁款 30 长期储蓄存款 78租赁资产 31 存入长期保证金 79减：待转租赁资产 32 应付转租赁租金 80经营租赁资产 33 发行长期债券 81减：经营租赁资产折旧 34 长期借款 82长期投资 35 长期应付款 83减：投资风险准备 36 其他长期负债 84固定资产原值 37 其中：住房周转金 85减：累计折旧 38 二、长期负债合计 86固定资产净值 39 三、其他负债合计 87固定资产清理 40 实收资本 88在建工程 41 资本公积 89待处理固定资产净损失 42 盈余公积 90二、长期资产合计 43 其中：公益金 91无形资产 44 未分配利润 92递延资产 45 其中：本年利润 93其他长期资产 46 减：利润分配 94三、其他资产合计 47 外币报表折算差额 95四、所有者权益合计 96资产总计 48 负债及所有者权益总计 97单位负责人： 部门负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日期初数 期末数1 2银行及其他金融机构资产负债表表 号： 制表机关： 文 号：有效期限：计量单位： 千 元报出日期： 年 月 日